Oro vicino ai minimi di periodo su conferma approccio FED aggressivo sui tassi

Prezzo dell’oro nuovamente sulla graticola, a causa della chiusura degli scambi settimanali sotto l’importante soglia tecnica e psicologica dei 1.200 dollari l’oncia. In caso di pronto recupero del sostegno appena indicato, le quotazioni del metallo giallo potrebbero infatti essere attratte verso i recenti minimi di periodo, ovvero giù in area 1.180-1.160 dollari.

Sulla debolezza dell’oro continuano a pesare le aspettative di rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve, in crescita dopo le ultime indicazioni macro arrivate dagli USA, che hanno visto la prima economia mondiale continuare a crescere ad un ritmo molto sostenuto. Va ricordato che un approccio aggressivo sui tassi d’interesse, con tre o quattro manovre al rialzo l’anno, nuoce al prezzo dell’oro, in quanto investimento privo di rendimenti.

Le quotazioni dell’oro hanno inoltre subito la rimonta del biglietto verde nei confronti delle principali valute mondiali, andata in scena proprio nel corso delle ultime battute dell’ottava precedente, in cui è arrivata l’ottima lettura di alcuni dati macro. L’Università del Michigan ha reso noto che la fiducia dei consumatori statunitensi, a Settembre, è schizzata sopra quota 100,8 punti, aumentando decisamente rispetto ai 96,2 punti della precedente rivelazione mensile. Le attese degli analisti, invece, erano per una lieve crescita a 96,7 punti.

Altro dato macro favorevole per le quotazioni dell’oro, la crescita, oltre le attese, della produzione industriale USA nel mese di Agosto, balzata dello 0,4% su base mensile, in sensibile miglioramento dal +0,1% di Luglio. Battuti i pronostici degli analisti, che invece si aspettavano una lettura pari a+0,3%. Su base annua, invece, la crescita ha evidenziato +3,8% da +3,5% della precedente stima mensile. Dai dettagli è tuttavia emerso che la percentuale di utilizzo della capacità degli impianti risulta ancora al di sotto dei livelli pre-recessione (80%), nonostante il miglioramento al 78,1% dal 77,9% riscontrato nel mese di Luglio.

Andamento quotazioni oro sul breve-medio periodo

Gettando un rapido sguardo al grafico con time-frame giornaliero, in alto, ci si accorge come le quotazioni dell’oro siano state respinte verso il basso, dopo aver trovato un forte ostacolo nelle resistenza di breve-medio periodo, rappresentata dalla media mobile a 50 giorni (la prima linea dall’alto verso il basso sul grafico).

Come anticipato tra le righe del precedente paragrafo il mancato ritorno, stabile, oltre area 1.200 dollari potrebbe ulteriormente condizionare negativamente l’andamento delle quotazioni dell’oro sul brevissimo periodo, attivando target di doppio minimo in area 1.180-1.160. Area 1.200 dollari rappresenta inoltre la zona su cui transitano le medie mobili minori a 10 e 25 giorni (rispettivamente la linea prima linea dal basso verso l’alto e la linea mediana sul grafico).

La rottura del sostegno appena segnalato potrebbe provocare un nuovo crash sui prezzi, con obiettivi in area 1.150-1.120. Positivo un eventuale ritorno in chiusura daily o meglio ancora settimanale oltre l’EMA a 50 giorni, ovvero oltre area 1.215-1.220 dollari. L’eventuale break-out della forte resistenza indicata potrebbe favorire un veloce ritorno verso area 1.250-1.260 dollari , con step intermedio in area 1.240-1.245 dollari.

Modello di trading sull’oro valido da 1 a 5 giorni

Il pattern di trading Long prende forma in caso di chiusura oraria maggiore di quota 1.204$ e consiglia di prendere i primi profitti in area 1.208,55 e 1.216,05 dollari; stop loss in caso di discesa sotto quota 1.196,55$. Mantenere o sovrappesare le operazioni rialziste in caso di break-out orario di quota 1.216,05$, per cercare di approfittare di eventuali allunghi in prima battuta a quota 1.221,80$ e successivamente a quota 1.226,45$; stoppare le operazioni in caso di ritorno sotto quota 1.204$ in chiusura oraria.

Insistere con nuove posizioni Long in caso di estensioni al rialzo sopra quota 1.226,45$ in chiusura di candela oraria, per cercare di sfruttare ulteriori balzi in area 1.232,85 e 1.240,90 dollari, estesi a quota 1.248,55$; stop loss in caso di ritorno sotto 1.208,55$ in close orario. Lecito acquistare sulla debolezza in caso di affondo in area 1.161,90$, per tentare di sfruttare eventuali rimbalzi in un primo momento a quota 1.169,10$ e successivamente a quota 1.176,40$, estesi a 1.169,10$; stop loss in caso di eventuali flessioni sotto quota 1.150$ in chiusura di candela oraria o daily.

Il pattern di trading Short, invece, si attiva in caso di chiusura oraria minore di quota 1.196,55$ e fissa i primi due obiettivi in area 1.193,65 e 1.189,15dollari; stop loss in caso di recupero oltre quota 1.204$ in chiusura oraria. Mantenere o incrementare le posizioni corte in caso di discesa sotto quota 1.189,15$ in chiusura di candela oraria, per tentare di ricoprirsi in un primo momento a quota 1.186,35$ e successivamente a quota 1.180,90$; stoppare le operazioni in caso di ritorno sopra quota 1.196,55$ in close orario

Ed ancora, suggeriti nuovi Short in caso di flessione sotto quota 1.180,90$ in chiusura di candela oraria, per sfruttare eventuali cali in area 1.176,40 e 1.169,10 dollari, estesi a 1.61,90$; stoppare le operazioni in caso di recupero oltre quota 1.89,15$ in close orario. Short speculativi in caso di allungo in area 1.248,55$, per approfittare di eventuali correzioni in primo luogo a quota 1.240,90$ ed in seconda battuta a 1.232,85$, estese a quota 1.226,45$; stop loss in caso di ulteriori estensioni sopra quota 1.261$ in chiusura di candela oraria o daily.

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