Il prezzo del petrolio crolla sui minimi plurimensili con crisi commerciale USA-Cina ed aumento scorte greggio USA

E’stato ancora lo scontro commerciale tra Stati uniti e Cina a spingere verso il basso le quotazioni del petrolio, che nel corso dell’ottava appena mandata in archivio ha rotto i minimi di periodo, spingendosi sui valori più bassi degli ultimi sette mesi.

Il prezzo del petrolio nella versione WTI, dopo essere scivolato sul minimo dallo scorso gennaio, toccando a 50,52 dollari, ha tuttavia reagito mettendo a segno un poderoso rimbalzo tecnico (quasi +9% dai minimi appena segnalati), che ha riportato i corsi a ridosso di area 55 dollari. L’ottava è terminata con un rialzo del greggio pari a +3,22%, a 54,22 dollari.

Il mercato teme che il nuovo braccio di ferro tra le due superpotenze possa innescare una crisi economica, che causi un calo di consumi della materia prima, e che pertanto, soprattutto a partire dal 2020, si possa verificare un surplus di produzione, dovuto ad una sopravvalutazione della domanda. Le tensioni tra Washington e Pechino sono aumentate dopo che l’istituto centrale cinese ha svalutato lo yuan per sostenere le esportazioni, mandando su tutte le furie il presidente Donald Trump, che ha accusato la banca popolare cinese di essere una manipolatrice di valute.

Prezzo del petrolio che ha raschiato il barile dopo che l’EIA (energy information administration) ha reso noto, che nella settimana terminata il 2 agosto, le riserve di greggio made in usa sono aumentate a sorpresa, evidenziando un incremento di 2,4 milioni di barili.

Gli analisti, invece, avevano pronosticato una contrazione di circa 2,5 milioni di barili, mentre le anticipazioni dell’api (american petroleum institute) indicavano un calo di circa 3,4 milioni si barili. Inaspettato anche l’aumento delle scorte di benzina, lievitate di circa 4,4 milioni di unità, a dispetto di un calo di 1,1 milioni di unità e di una discesa di 1,1 milioni di unità pronosticato dall’api. Gli stock di distillati, invece, sono aumenti di 1,5 milioni di unità, ben oltre gli 0,2 milioni di unità indicati dalle stime e dei + 1,2 milioni di unità comunicati dall’api.

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Andamento quotazioni petrolio sul breve-medio periodo

Il prezzo del greggio quotato a New york, come anticipato tra le righe del precedente paragrafo era crollato sui minimi dallo scorso gennaio, per poi limitare il calo settimanale, ad un solo -2,5%. Il rimbalzo dai minimi plurimensili, invece, potrebbe trovare un primo ostacolo nella media mobile a 10 giorni (la prima linea dal basso verso l’alto sul grafico con time-frame giornaliero, in alto), pertanto sul brevissimo, non si esclude un possibile pull-back sul supporto dinamico che si è formato in area 53-52,50.

L’eventuale break-out di ema 10, invece, se confermato anche nelle sedute successive potrebbe favorire un ulteriore recupero con primo target sulla media mobile a 25 giorni (la linea mediana sul grafico, che passa in area 55,67 dollari) e secondo obiettivo sulla media mobile a 50 giorni (la prima linea dall’alto verso il basso sul grafico, che transita in area 56,55 dollari).

L’eventuale discesa sotto quota 52,50 dollari potrebbe invece causare un nuovo affondo sui recenti minimi in area 50,50 dollari, la cui mancata tenuta potrebbe a sua volta innescare un nuovo crollo dei prezzi con target in area 48 dollari.

Modello di trading sul petrolio (WTI) valido da 1 a 5 giorni

Il modello di trading long si attiva in caso di chiusura oraria maggiore di quota 54,40$ e consiglia di prendere i primi profitti in area 54,61 e 54,95 dollari; stop loss in caso di discesa sotto quota 54,07$. Mantenere o sovrappesare le operazioni rialziste in caso di break-out orario di quota 54,95$, per cercare di approfittare di eventuali allunghi in prima battuta a quota 55,50$ e successivamente a quota 55,84$; stoppare le operazioni in caso di ritorno sotto quota 54,22$ in chiusura oraria.

Lecito insistere con nuove posizioni long in caso di estensioni al rialzo sopra quota 55,84$ in chiusura di candela oraria, per cercare di sfruttare ulteriori balzi in area 56,18 e 56,75 dollari, estesi in area 57,30 dollari; stop loss in caso di ritorno sotto 54,95$ in close orario. Suggeriti acquisti sulla debolezza in caso di affondo in area 50,91$, per tentare di sfruttare eventuali rimbalzi a quota 51,43$ e 51,95$, estesi a 52,27$; stop loss in caso di possibili flessioni sotto quota 50,40$ in chiusura di candela oraria o daily.

Il modello di trading short, invece, prende forma in caso di chiusura oraria minore di quota 54,07$ e fissa i primi due obiettivi in area 53,66 e 53,13 dollari; stop loss in caso di recupero sopra 54,40$ in chiusura oraria. Mantenere o incrementare le posizioni corte in caso di discesa sotto quota 53,13$ in chiusura di candela oraria, per tentare di ricoprirsi in primo luogo a quota 52,80$ e successivamente a quota 52,27$; stoppare le operazioni in caso di ritorno sopra quota 54,07$ in close orario.

Si consiglia insistere con nuove posizioni short in caso di flessione sotto quota 52,27$ in chiusura di candela oraria, per sfruttare eventuali cali in area 51,95 e 51,43 dollari, estesi a quota 50,91$; stoppare le operazioni in caso di recupero oltre quota 53,13$ in close orario. Short speculativi in caso di allungo in area 57,30$, per approfittare di eventuali correzioni a quota 56,75$ e 56,18$, estese a quota 55,84$; stop loss in caso di ulteriori estensioni sopra quota 58,24$ in chiusura di candela oraria o daily.

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