Prezzo del petrolio arresta la caduta con allentamento tensioni su rischi recessione mondiale

Forte rimbalzo per il prezzo del WTI che mette ha segno un rialzo settimanale pari a quasi +9%, mettendo fine ad una lunga serie di ribassi, che sembrava ormai interminabile. La variante di petrolio scambiata sul NYMEX ha terminato la sessione di Venerdì 4 Gennaio a quota 48,31 dollari, dopo essersi spinta fino ad un top intraday a due settimane a quota 49,22 dollari.

La discesa dai massimi toccati soltanto tre mesi fa a quota 76,90 dollari è stata devastante, con un calo che ha abbondantemente superato i -40 punti percentuali, guidato dai timori di un possibile rallentamento della domanda in scia ad un’eventuale recessione di portata mondiale e dal continuo aumento delle scorte di greggio Made in USA e degli stock globali.

A far ritornare l’interesse degli investitori su una materia prima di largo consumo come lo è appunto il petrolio, l’annuncio del Dipartimento per il Commercio cinese, del ritorno al dialogo sul tema dei dazi tra Stati Uniti e Cina, in un incontro che si terrà a Pechino, il 6 ed il 7 Gennaio.

Denaro sul greggio dopo che il Ministero per il Petrolio dell’Arabia Saudita ha dichiarato che la produzione saudita a Dicembre è scesa di 400 mila barili medi al giorno. L’output dell’intero cartello dei Paesi appartenenti all’OPEC, sempre lo scorso mese, è invece diminuito mediamente di 825 mila giornalieri. Segnali di buon auspicio per la sforbiciata ufficiale alla produzione pari a 1,2 milioni di barili, che inizierà da questo mese e che coinvolgerà sia i Paesi Opec che quelli non facenti parte dell’organizzazione.

Per quanto riguarda il capitolo scorte USA, l’Energy Information Administration (EIA) ha reso noto che gli stock di greggio statunitense, nell’ottava che si è conclusa il 28 Dicembre hanno evidenziato un impercettibile aumento, deludendo le attese degli analisti, che invece si aspettavano un calo di circa 2,4 milioni di barili.

Andamento quotazioni petrolio sul breve-medio periodo

Da un primo sguardo al grafico con time-frame giornaliero, in alto, ci si accorge come il rimbalzo delle quotazioni del WTI abbia trovato un primo ostacolo nella media mobile a 25 giorni (la linea mediana sul grafico con time-frame giornaliero, in alto).

Il prezzo ha accelerato al rialzo nel momento in cui è stata superata la media mobile a 10 giorni (la prima linea dal basso verso l’alto sul grafico), che pertanto si è trasformata in primo supporto di brevissimo.

Al momento della scrittura, EMA 10 passa in area 46,60 dollari, ed un eventuale discesa in chiusura daily sotto quest’ultimo livello potrebbe favorire il rapido ritorno, prima verso quota 45 e successivamente verso area 44-43 dollari.

Il break-out daily di EMA 25 potrebbe invece fornire ulteriore slancio verso la resistenza di breve-medio periodo rappresentata dalla media mobile a 50 giorni (la linea di colore verde sul grafico), che transita in area 52,75 dollari. L’eventuale allungo oltre EMA 50, in chiusura daily o meglio ancora settimanale, potrebbe attivare un’inversione rialzista di breve-medio periodo, con target price in area 55-56 dollari.

Pattern di trading sul petrolio (WTI) valido da 1 a 5 giorni

Il pattern di trading Long si attiva in caso di chiusura oraria maggiore di quota 48,35$ e consiglia di prendere i primi profitti in area 48,54 e 48,84 dollari; stop loss in caso di discesa sotto quota 48,05$. Mantenere o sovrappesare le operazioni rialziste in caso di break-out orario di quota 48,84$, per cercare di approfittare di eventuali allunghi in prima battuta a quota 49,23$ e successivamente a quota 49,53$; stoppare le operazioni in caso di ritorno sotto quota 48,35$ in chiusura oraria.

Lecito insistere con nuove posizioni Long in caso di estensioni al rialzo sopra quota 49,53$ in chiusura di candela oraria, per cercare di sfruttare ulteriori balzi in area 50,02 e 50,53 dollari, estesi in area 51,03 dollari; stop loss in caso di ritorno sotto 48,84$ in close orario. Suggeriti acquisti sulla debolezza in caso di affondo in area 45,38$, per tentare di sfruttare eventuali rimbalzi in un primo momento a quota 45,84$ ed in seconda battuta 46,13$, estesi a 46,82$; stop loss in caso di possibili flessioni sotto quota 44,90$ in chiusura di candela oraria o daily.

Il pattern di trading Short, invece, prende forma in caso di chiusura oraria minore di quota 48,05$ e fissa i primi due obiettivi in area 47,76 e 47,28 dollari; stop loss in caso di recupero sopra 48,35$ in chiusura oraria. Mantenere o incrementare le posizioni corte in caso di discesa sotto quota 47,28$ in chiusura di candela oraria, per tentare di ricoprirsi in primo luogo a quota 46,82$ e successivamente a quota 46,53$; stoppare le operazioni in caso di ritorno sopra quota 47,76$ in close orario.

Si consiglia insistere con nuove posizioni Short in caso di flessione sotto quota 46,53$ in chiusura di candela oraria, per sfruttare eventuali cali in area 46,13 e 45,84 dollari, estesi a quota 45,38$; stoppare le operazioni in caso di recupero oltre quota 47,28$ in close orario. Short speculativi in caso di allungo in area 51,03$, per approfittare di eventuali correzioni prima a quota 50,53$ ed in un secondo momento a quota 50,02$, estese a quota 49,53; stop loss in caso di ulteriori estensioni sopra quota 51,72$ in chiusura di candela oraria o daily.

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