Prezzo del petrolio rimbalza sostenuto da ottimi dati macro arrivati da USA e Cina

Il mese di Novembre si apre con un rally del petrolio nella versione WTI pari a +3,67%, che consente di evitare un nuovo scivolone delle quotazioni, reduci da tre giorni consecutivi si cali. La performance del WTI nelle ultime 5 sedute è comunque negativa, in rosso dello 0,90%.

La forte impennata del prezzo nella seduta di Venerdì 1 Novembre è stata alimentata da tre diversi fattori: l’ottimismo per un imminente accordo tra USA e Cina sui dazi; i buoni dati sull’occupazione non agricola USA di Ottobre (Non-Farm Payrolls) e migliore lettura degli ultimi due anni e mezzo dell’indice PMI manifatturiero cinese, assestatosi a 51,7 punti, dai 50,4 punti precedenti.

Inizio di ottava in rosso con il prezzo del petrolio appesantito dal maggior calo negli ultimi 11 mesi del numero delle trivelle attive nell’America del Nord, giù di 17 unità, passando dalle 713 unità della settimana precedente a 696 unità. I produttori, pronosticando un eccesso di offerta sul mercato hanno preferito portare avanti il taglio delle spese per le nuove perforazioni.

Eccessi di offerta che hanno spinto i rappresentanti dei Paesi produttori OPEC e quelli non facenti parte del cartello a considerare un’ulteriore stretta alla produzione. A tal proposito, è intervenuto il Ministro dell’Energiar russo, Pavel Sorokin, il quale ha affermato che nonostante gli eccessi sul mercato, parlare di maggiori tagli all’output è ancora prematuro.

Quotazioni del petrolio giù dopo che dalla consueta stima settimanale relativa alle scorte di greggio “made in USA“, diffusa dall’Energy Information Administratio (EIA) ha rivelato un aumento dicirca 5,7 milioni di unità, mentre le attese degli analisti erano per una lieve riduzione per circa 0,1 milioni di unità. Giù oltre il consensus degli analisti, invece, gli stock di benzina, in calo di 3 milioni di unità, mentre le attese indicavano una riduzione di circa 2 milioni di unità. Le riserve di distillati, invece, hanno subito una flessione di 1 milione di unità, meno del calo di circa 2,3 milioni di barili pronosticato dagli analisti.

Le anticipazioni API (American Petroleum Institute), invece, avevano pronosticato scorte di greggio in aumento di 0,7 milioni di barili; stock di benzina giù di 4,7 milioni di unità e riserve di distillati in flessione di 1,6 milioni di unità.
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Andamento prezzo petrolio sul breve-medio periodo


Il forte rally di fine ottava ha ricondotto le quotazioni WTI al di sopra delle tre medie mobili di riferimento, a 10-25 e 50 giorni, che da resistenze si sono trasformate in supporti di brevissimo. Come evidente sul grafico con time-frame giornaliero, in alto, le suddette EMA si sono ristrette in un’area compresa tra 54,95 dollari dell’EMA 25 (la prima linea da basso verso l’alto sul grafico) e 55,20 dollari dell’EMA 50 (la prima linea dall’alto verso il basso sul grafico); in mezzo a quota 55,17 dollari transita invece la media mobile a 10 giorni.

L’eventuale perdita dell’area di sostegno appena evidenziata potrebbe causare un ritorno in area 54 dollari, in prima battuta ed un successivo affondo in area 53 dollari. La tenuta delle tre EMA accompagnata da un eventuale break-out di area 57 dollari, invece, potrebbe favorire un’ulteriore estensione al rialzo con target in area 59,50-60 dollari.

Modello di trading sul petrolio (WTI) valido da 1 a 5 giorni

Il modello di trading Long si attiva in caso di chiusura oraria maggiore di quota 56,49$ e consiglia di prendere i primi profitti in area 56,84 e 57,05 dollari; stop loss in caso di discesa sotto quota 55,92$. Mantenere o sovrappesare le operazioni rialziste in caso di break-out orario di quota 57,05$, per cercare di approfittare di eventuali allunghi in prima battuta a quota 57,40$ e successivamente a quota 57,95$; stoppare le operazioni in caso di ritorno sotto quota 56,17$ in chiusura oraria. Lecito insistere con nuove posizioni Long in caso di estensioni al rialzo sopra quota 57,95$ in chiusura di candela oraria, per cercare di sfruttare ulteriori balzi in area 58,31 e 58,88 dollari, estesi in area 59,25 dollari; stop loss in caso di ritorno sotto 57,05$ in close orario. Suggeriti acquisti sulla debolezza in caso di affondo in area 53,25$, per tentare di sfruttare eventuali rimbalzi a quota 53,94$ e 54,36$, estesi a 54,70$; stop loss in caso di possibili flessioni sotto quota 52,70$ in chiusura di candela oraria o daily.

Il modello di trading Short, invece, prende forma in caso di chiusura oraria minore di quota 55,92$ e fissa i primi due obiettivi in area 55,6 e 55,25dollari; stop loss in caso di recupero sopra 56,49$ in chiusura oraria. Mantenere o incrementare le posizioni corte in caso di discesa sotto quota 55,25$ in chiusura di candela oraria, per tentare di ricoprirsi in primo luogo a quota 54,70$ e successivamente a quota 54,36$; stoppare le operazioni in caso di ritorno sopra quota 55,92$ in close orario.

Si consiglia insistere con nuove posizioni Short in caso di flessione sotto quota 54,36$ in chiusura di candela oraria, per sfruttare eventuali cali in area 53,94 e 53,58 dollari, estesi a quota 53,25$; stoppare le operazioni in caso di recupero oltre quota 55,25$ in close orario. Short speculativi in caso di allungo in area 59,25$, per approfittare di eventuali correzioni a quota 58,88$ e 58,31$, estese a quota 57,40; stop loss in caso di ulteriori estensioni sopra quota 1.601$ in chiusura di candela oraria o daily.

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