Azioni STM in vetta al Ftse Mib: volano ricavi ed utile netto nel Q4 2018

Pioggia di acquisti sul titolo STM (+10,16%), dopo che il management della società italo-francese produttrice di microcip e semiconduttori ha reso noto ottimi dati trimestrali. Il Q4 del 2018 si è infatti chiuso con ricavi pari a 2,65 miliardi di dollari, in netta crescita rispetto ai 2,47 miliardi di euro dello stesso periodo del 2017. In forte aumento anche il margine operativo in progresso del 16,8% rispetto al trimestre precedente, mentre l’utile netto si è portato a 418 milioni di dollari (+12% oltre le attese degli analisti).

Il fatturato dell’intero 2018 è balzato a 9,664 miliardi di dollari, in aumento del 15,8% rispetto al risultato del 2017; mentre il reddito operativo è volato del 39,3% a 1,40 miliardi di dollari. In netta ascesa, pari a +60,4%, l’utile netto, che si è portato a 1,29 miliardi di dollari (802 milioni di dollari 2017). In miglioramento anche la posizione finanziaria netta, positiva per 356 milioni di dollari, ed il free cash flow, pari a 533 milioni di dollari.

Rivisto invece al ribasso, l’outlook per il primo trimestre 2019, con ricavi attesi a 2,1 miliardi di dollari, in calo del 20,7% rispetto al Q4 2018 ed in discesa del 5,7% rispetto al periodovGennaio-Marzo 2017. In lieve contrazione, al 39% , il margine operativo lordo. Il rallentamento appena indicato, spiegano i vertici dell’azienda guidata dal presidente ed AD Jean Marc Chery, sarà principalmente causato dal rallentamento della domanda di iPhone. Stm è infatti un importante fornitore di Apple.

Chery ha inoltre sottolineato che l’obiettivo per il 2019 rimane quello di battere il mercato. Per l’intero anno in corso verranno deliberati investimenti in conto capitale per un ammontare totale compreso tra 1,2 ed 1,3 miliardi di dollari.

Andamento azioni STM sul breve-medio periodo

Netta inversione rialzista per il titolo STM, che grazie al rally odierno ha riconquistato le tre medie mobili di riferimento, a 10-25 e 50 giorni (rispettivamente la linea di colore azzurro, la linea rossa e la linea verde sul grafico con time-frame giornaliero, in alto). Le EMA appena indicate, da ex resistenze si sono pertanto trasformate in supporti, che al momento si collocano a debita distanza dagli attuali valori raggiunti. Le medie mobili a 10 e 50 periodi transitano infatti in area 12,65 euro, mentre il principale supporto multiday, rappresentato da EMA 25 si colloca in area 12,40 euro.

Il principale sostegno dinamico, invece, passa in area 13,355 euro, pivot della candela impulsiva rialzista, culminata con un top intraday a quota 13,885 euro e caratterizzata da un minimo a quota 12,415 euro ed una chiusura a 13,765 euro. Sotto il livello mediano appena indicato, in chiusura daily, possibili flessioni in area 13-12,90 euro.

Il principale ostacolo di brevissimo, invece, passa in area 13,95 euro ed un suo eventuale break-out rialzista potrebbe attivare un pattern di trading Long con target primario in area 14,45-14,50 euro ed obiettivo secondario più ambizioso, a ridosso di area 15-15,10 euro.

Pattern di trading sul titolo Stmicroelectronics (STM.MI) valido da 1 a 5 giorni

Il pattern di trading Long si attiva in caso di chiusura oraria oltre 13,845 e pronostica i primi due target price in area 13,95 e 14,035 euro; stop loss in caso di discesa sotto 13,758€ in close orario. Mantenere o aumentare l’esposizione Long nel caso in cui gli acquisti si spingano oltre 14,035€ in chiusura oraria, per cercare di prendere profitto in un primo momento a 14,175€ e successivamente a 14,34€; stop loss in caso di ritorno sotto 13,845€ in close orario o giornaliero.

Lecito aprire nuove posizioni lunghe in caso di close orario o daily maggiore di 14,34€, per cercare di sfruttare ulteriori slanci in area 14,43 e 14,575 euro, estesi a 14,71€; stop loss in caso di ritorno sotto 14,175€ in close orario o giornaliero. Ed ancora, Long sulla debolezza in caso di affondo a quota 13,03€, in ottica di rimbalzo a 13,10€ e 13,30€, esteso a 13,355€; stop loss in caso di ulteriori flessioni sotto 12,83€ in chiusura oraria o daily.

Il pattern di trading Short, invece, prende forma nel caso in cui si registri un close orario minore 13,758€ e consiglia di prendere i primi profitti in area 13,705 e 13,62 euro; stop loss in caso di ritorno oltre 13,845€ in chiusura oraria. Mantenere o aumentare le operazioni Short in caso discesa sotto 13,62€ in chiusura di candela oraria, per cercare di sfruttare ulteriori cali in un primo momento a 13,485€ e successivamente a 13,355€; stop loss in caso di ritorno sopra 13,758€ in close orario.

Lecito aprire nuove posizioni corte in caso di flessione sotto 13,355€ in close orario o giornaliero, con l’intento di ricoprirsi in area 13,30 e 13,10 euro, estesa a 13,03€ ;stoppare le operazioni in caso di recupero oltre 13,485€ in close orario o daily. Suggeriti short speculativi in caso di estensioni rialziste in area 14,71€, per sfruttare eventuali correzioni 14,575 e 14,43€, estese a 14,34€; stop loss in caso di ulteriori allunghi sopra 14,86€ in chiusura di candela oraria o giornaliera.

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