Trimestrale in chiaroscuro affonda azioni Goldman Sachs

Prima sessione di scambi settimanali tinta di rosso per il titolo Goldman Sachs, in forte calo a Wall Street a causa di conti trimestrali poco convincenti. Al momento della scrittura, le azioni della banca d’affari statunitense stanno facendo registrare un calo di quasi 3 punti percentuali, passando di mano in area 201,70 dollari, dopo aver toccato un minimo intraday a 200,55 dollari.

A deludere principalmente gli azionisti è stata la contrazione dei ricavi, che si sono assestati a 8,81 miliardi di dollari, in flessione del 12,6% rispetto al fatturato pari a 9,04 miliardi di dollari conseguito nel primo trimestre 2018. Giù del 20% anche l’utile netto attribuibile agli azionisti, portatosi a 2,18 miliardi di dollari. Nonostante una flessione del 21% rispetto al periodo Gennaio-Marzo dello scorso anno, l’utile per azione è riuscito a battere le attese degli analisti, assestandosi a 5,71 dollari, a dispetto dei 4,89 dollari pronosticati dal cosensus, grazie alla riduzione di alcuni costi. Tra i valori patrimoniali più importanti, al 31 Marzo, il Cet1 si è portato al 13,7%.

Dai dettagli rilasciati dal management del gruppo bancario è emerso che il debole andamento dei conti appena evidenziato è stato causato dal rallentamento delle attività riconducibili ai clienti istituzionali, nell’investing e lending e nell’investment management. In particolare sono diminuite le operazioni di sottoscrizione, che includono anche le offerte pubbliche iniziali.

La divisione Investment Management ha deluso le attese per ben 900 milioni di dollari, assestandosi a 1,56 miliardi di dollari; mentre l’Investment Banking, generando 1,81 miliardi di dollari ha battuto le aspettative (1,70 miliardi di dollari). Balzo oltre le aspettative per i ricavi da consulenza finanziaria (+51%). Il management ha malgrado tutto alzato il dividendo unitario, portandolo a 0,85 dollari (+6%), il cui pagamento è stato messo in calendario per il prossimo 27 Giugno.

Andamento azioni Goldman Sachs sul breve-medio periodo

 

Il forte calo odierno ha riportato il titolo Goldman Sachs a contatto con il primo supporto di brevissimo rappresentato dalla media mobile a 10 giorni (la linea di colore azzurro sul grafico con time-frame giornaliero, in alto), che transita in area 201,65 dollari.

L’eventuale perdita di EMA 10, se confermata in chiusura daily, potrebbe provocare un affondo verso il sostegno successivo, individuato nella media mobile a 25 giorni (la linea di colore rosso sul grafico), che si colloca in area 198,85 dollari.

Principale supporto multiday che invece si colloca sulla media mobile a 50 giorni (la linea di colore verde sul grafico), che transita in area 196,90 dollari. Persa EMA 50 in chiusura giornaliera, il quadro tecnico di breve-medio periodo volge nuovamente in negativo, accendendo un pattern ribassista con primo target in area 190-189 (EMA 90 giorni), senza escludere ulteriori crolli in area 185-180 dollari.

La tenuta dei supporti rappresentati dalle medie mobili appena indicate, accompagnata da un allungo oltre area 210 dollari in chiusura daily, invece, oltre ad allontanare gli scenari negativi evidenziati in precedenza, potrebbe invece dare ossigeno per una nuova gamba rialzista con target in area 218-220 dollari.

Pattern di trading sul titolo Goldman Sachs (GS) valido da 1 a 5 giorni

L’apertura del pattern rialzista necessita di una chiusura oraria oltre 202,75$ e pronostica i primi due obiettivi in area 204,20 e 206,20 dollari; stop loss in caso di discesa sotto 201,50$ in chiusura oraria. Mantenere o aumentare le posizioni Long in caso di break-out orario di 206,20$, per cercare di prendere profitto in un primo momento a 207,50$ e successivamente a 209,55$; stop loss in caso di ritorno sotto 202,75$ in close orario.

Ed ancora, si consiglia di attivare nuove posizioni al rialzo in caso di estensioni oltre 209,55$ in chiusura oraria o daily, per sfruttare eventuali allunghi in area 211,95 e 213,60 dollari, estesa a 215,75$; stop loss in caso di ritorno sotto 206,20$ in close orario o giornaliero. Long sulla debolezza in caso di affondo in area 192,90$, per approfittare di eventuali rimbalzi, prima a 194,85$ ed in seconda battuta a 195,70$, estesi a 197,80$; stop loss in caso di ulteriori cali sotto 189,50$ in chiusura oraria o daily.

Il pattern di trading ribassista, invece, prende quota in caso di discesa sotto 201,50$ in chiusura di candela oraria e fissa i primi due target price in area 200,25 e 198,85 dollari ; stop loss in caso di recupero oltre 202,75$ in close orario. Mantenere o incrementare le posizioni corte in caso di flessione sotto 198,85$ in close orario, per tentare di ricoprirsi in primo luogo a 197,80$ e successivamente a 196,90$; stop loss in caso di ritorno sopra 201,50$ in close orario.

Lecito insistere con nuove operazioni al ribasso in caso di rottura del supporto orario a 196,90$, per sfruttare possibili affondi in area 195,70 e 194,85 dollari, estesi a 192,90$; stop loss in caso di ritorno sopra 198,85$ in close orario o daily. Suggeriti Short speculativi in caso di estensioni al rialzo in area 215,75$, per approfittare di eventuali correzioni di prezzo in prima battuta a 213,60$ ed in un secondo momento a 211,95$ estese a 209,55$; stop loss in caso di ulteriori allunghi oltre 217,80$ in close orario o giornaliero.

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